Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου για το τέλος της εκεχειρίας με το Ιράν και οι νέες εμπορικές απειλές κατά της Ισπανίας πυροδότησαν κύμα φυγής από το ρίσκο στις διεθνείς αγορές
Έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές προκαλεί η νέα γεωπολιτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με αφορμή τη στρατιωτική απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν και τις εμπρηστικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι η εκεχειρία με την Τεχεράνη «έχει τελειώσει», σε συνδυασμό με την απόφαση της Ουάσιγκτον να ανακαλέσει την άδεια εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου, άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες το κλίμα στις διεθνείς αγορές. Η αισιοδοξία που είχε δημιουργηθεί μετά την προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης εξαφανίστηκε, δίνοντας τη θέση της σε μαζικές ρευστοποιήσεις μετοχών, ισχυρή άνοδο των τιμών του πετρελαίου και σημαντικές πιέσεις στην αγορά ομολόγων.
Στο αρνητικό κλίμα προστέθηκαν και οι νέες εμπορικές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ισπανίας, τις οποίες οι επενδυτές ερμήνευσαν ως ένδειξη ότι η αμερικανική κυβέρνηση επανέρχεται σε μια ιδιαίτερα επιθετική εμπορική πολιτική.
Οι δηλώσεις Τραμπ αλλάζουν το κλίμα στις αγορές
Το βράδυ της Τρίτης οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων, ως απάντηση στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, ενώ το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην ανάκληση της άδειας που επέτρεπε στο Ιράν να εξάγει πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές.
Λίγες ώρες αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, από το περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, υιοθέτησε ακόμη πιο σκληρή ρητορική απέναντι στην ιρανική ηγεσία, δηλώνοντας ότι η εκεχειρία αποτελεί πλέον παρελθόν.
Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση και κατά της Ισπανίας, χαρακτηρίζοντας τη στάση της στο ΝΑΤΟ απαράδεκτη και προαναγγέλλοντας εμπορικά αντίμετρα, εξέλιξη που επιβάρυνε περαιτέρω το ήδη εύθραυστο επενδυτικό κλίμα.
Μαζικές ρευστοποιήσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Οι ευρωπαϊκές αγορές αντέδρασαν άμεσα, με τους επενδυτές να εγκαταλείπουν τις μετοχές και να μειώνουν την έκθεσή τους στον κίνδυνο.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 1,58%, ενώ ο γερμανικός DAX χάνει πάνω από 2%. Αντίστοιχα, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει πτώση σχεδόν 2%, ο βρετανικός FTSE 100 κινείται χαμηλότερα κατά 1,38% και ο ιταλικός FTSE MIB καταγράφει απώλειες άνω του 1%.
Ιδιαίτερα ισχυρές είναι οι πιέσεις στη Μαδρίτη, όπου ο IBEX 35 υποχωρεί σχεδόν 2,5%, καθώς οι δηλώσεις Τραμπ για ενδεχόμενη διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ισπανία πλήττουν κυρίως τις τραπεζικές και βιομηχανικές μετοχές. Η Banco Santander, η BBVA και η Acerinox συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων της συνεδρίασης.
Ισχυρό πλήγμα και στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Παρά την ανθεκτικότητα που είχε επιδείξει τις προηγούμενες ημέρες, ούτε η ελληνική αγορά κατάφερε να αποφύγει το διεθνές κύμα πωλήσεων.
Ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί σχεδόν 3%, ενώ ακόμη μεγαλύτερες απώλειες καταγράφουν οι τραπεζικές μετοχές και τα περισσότερα blue chips.
Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται η ΔΕΗ, η Πειραιώς, η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα, η Metlen, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο ΟΤΕ, η Aktor και η Allwyn, με τις απώλειες να κυμαίνονται από 2,5% έως και άνω του 4%.
Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στη Wall Street προεξοφλούν ιδιαίτερα αρνητικό άνοιγμα, με τα futures του Dow Jones να υποχωρούν περισσότερο από 560 μονάδες και εκείνα των S&P 500 και Nasdaq να κινούνται επίσης έντονα χαμηλότερα.
Ράλι άνω του 5,5% στο πετρέλαιο
Ο μεγαλύτερος κερδισμένος της νέας γεωπολιτικής κρίσης είναι η αγορά πετρελαίου.
Η ανάκληση της άδειας εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου, σε συνδυασμό με τους φόβους για νέα προβλήματα στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, πυροδότησε νέο ράλι στις διεθνείς τιμές.
Το Brent ενισχύεται περισσότερο από 5,5%, πλησιάζοντας ξανά το όριο των 80 δολαρίων ανά βαρέλι, ενώ αντίστοιχη είναι η άνοδος και για το αμερικανικό WTI, το οποίο ξεπέρασε τα 74 δολάρια.
Η εκτίναξη του πετρελαίου αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για νέα αύξηση του πληθωρισμού διεθνώς, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική των μεγάλων κεντρικών τραπεζών.
Άνοδος στις αποδόσεις των ομολόγων και πιέσεις στα πολύτιμα μέταλλα
Οι επενδυτές αναπροσαρμόζουν πλέον τις εκτιμήσεις τους για τα επιτόκια, καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας αυξάνει τον κίνδυνο διατήρησης των πληθωριστικών πιέσεων.
Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου κινείται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων, ενώ ανοδικά κινούνται και οι αποδόσεις των γερμανικών και βρετανικών κρατικών τίτλων.
Την ίδια ώρα, παρά την έντονη γεωπολιτική αβεβαιότητα, ο χρυσός υποχωρεί περισσότερο από 1%, καθώς οι αγορές θεωρούν πλέον πιθανότερη τη διατήρηση υψηλών επιτοκίων από τη Fed. Αντίστοιχες πιέσεις δέχονται το ασήμι, ο χαλκός και τα κρυπτονομίσματα, με το Bitcoin να υποχωρεί πάνω από 3%.
Οι αγορές επιστρέφουν στο σενάριο του γεωπολιτικού κινδύνου
Η εικόνα που διαμορφώνεται στις διεθνείς αγορές δείχνει ότι οι επενδυτές εγκαταλείπουν το σενάριο της αποκλιμάκωσης που είχε επικρατήσει τις προηγούμενες ημέρες. Η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις εμπορικές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, επαναφέρουν στο προσκήνιο τους φόβους για υψηλότερο ενεργειακό κόστος, επιμονή του πληθωρισμού και επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας για τις διεθνείς αγορές.
Διαβάστε επίσης: Τραμπ για Ισπανία: «Είναι απαίσιος εταίρος στο ΝΑΤΟ – Δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί τους»
Τραμπ από την Άγκυρα: “Μου αρέσει ο Ερντογάν” – Αμφισβητεί την εκεχειρία με το Ιράν
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ